资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160603.94 97.81%
银行存款和结算备付金 247.42 0.15%
其他资产 3351.05 2.04%
资产总值:164202.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 70.00 7327.89 4.41%
25厦国贸SCP005 70.00 7019.46 4.22%
21中信银行永续债 60.00 6190.47 3.73%
21中国银行永续债01 60.00 6178.03 3.72%
16进出03 60.00 6161.77 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66472.25 40.00%
企业债 10877.97 6.55%
国家债券 1370.01 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%