我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
8.39 |
7.51 |
0.90 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-9.24 |
-1.31 |
-0.69 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
82.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.70 |
0.70 |
994.34 |
1008.61 |
1.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.64 |
152.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
53633.95 |
72966.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53633.95 |
72966.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
32.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
54107.90 |
73351.15 |
| 负债合计(万元) |
11625.27 |
7982.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
42482.63 |
65368.21 |
| 未分配利润(万元) |
5390.54 |
9897.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.70 |
17.53 |
| 投资收益(万元) |
1862.59 |
989.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.24 |
690.02 |
| 其它收入(万元) |
15.50 |
14.62 |
| 收入合计(万元) |
2009.04 |
1711.25 |
| 管理人报酬(万元) |
344.03 |
189.83 |
| 托管费(万元) |
114.68 |
63.28 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
648.31 |
313.05 |
| 利润总额(万元) |
1360.72 |
1398.20 |
| 净利润(万元) |
1360.72 |
1398.20 |
