我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.25 |
643.29 |
59.13 |
149.19 |
128.96 |
| 本期利润(万元) |
30.78 |
68.80 |
198.98 |
-410.23 |
136.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
-458.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1904.54 |
2297.49 |
5249.99 |
4829.83 |
6006.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.95 |
0.91 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253.51 |
194.59 |
41.26 |
9.51 |
56.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2038.00 |
6190.49 |
5937.53 |
7227.26 |
10273.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
44.48 |
949.74 |
476.61 |
781.62 |
98.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1993.52 |
5240.75 |
5460.92 |
6445.64 |
10174.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
2.70 |
3.90 |
4.60 |
7.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.77 |
1.11 |
1.31 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
2448.37 |
6661.61 |
6810.86 |
8378.46 |
12786.33 |
| 负债合计(万元) |
150.88 |
1831.79 |
345.37 |
523.59 |
83.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2297.49 |
4829.83 |
6465.48 |
7854.88 |
12702.73 |
| 未分配利润(万元) |
16.85 |
-458.19 |
-43.44 |
-116.81 |
-57.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.35 |
81.83 |
320.73 |
173.98 |
339.99 |
| 投资收益(万元) |
662.50 |
129.74 |
-338.74 |
-317.08 |
-142.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-574.49 |
-559.42 |
182.42 |
93.42 |
-137.70 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.16 |
1.36 |
1.18 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
172.08 |
-347.69 |
165.77 |
-48.50 |
61.23 |
| 管理人报酬(万元) |
35.75 |
19.59 |
58.81 |
33.43 |
58.01 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
5.60 |
16.80 |
9.55 |
16.58 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
7.37 |
34.16 |
17.11 |
19.01 |
| 费用合计(万元) |
103.29 |
62.54 |
232.85 |
90.64 |
109.88 |
| 利润总额(万元) |
68.80 |
-410.23 |
-67.08 |
-139.14 |
-48.65 |
| 净利润(万元) |
68.80 |
-410.23 |
-67.08 |
-139.14 |
-48.65 |
