资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1346.91 96.06%
银行存款和结算备付金 9.43 0.67%
其他资产 45.75 3.26%
资产总值:1402.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 5.00 502.06 35.84%
23国债03 3.00 305.84 21.83%
25国债06 2.50 252.80 18.04%
22国债26 2.00 204.19 14.57%
国债2423 0.50 51.24 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1346.91 96.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%