资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1464.82 97.81%
银行存款和结算备付金 20.04 1.34%
其他资产 12.78 0.85%
资产总值:1497.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 5.00 499.20 28.79%
23国债03 3.00 306.89 17.70%
25国债06 2.50 254.06 14.65%
25国债10 1.80 182.24 10.51%
25国债17 0.90 90.50 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1464.82 84.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%