财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.99 |
3.07 |
1.91 |
20.00 |
3.77 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
1.32 |
-0.17 |
21.57 |
2.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358.39 |
0.00 |
-680.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331.53 |
382.77 |
566.52 |
719.54 |
720.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.67 |
6.38 |
2.73 |
37.07 |
35.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1550.83 |
1776.39 |
2314.48 |
3302.31 |
4855.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1550.83 |
1776.39 |
2314.48 |
3302.31 |
4855.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.46 |
0.70 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.18 |
0.28 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1658.46 |
2107.18 |
2660.35 |
3982.55 |
5335.20 |
| 负债合计(万元) |
1.06 |
6.19 |
6.49 |
41.43 |
51.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1657.39 |
2100.99 |
2653.86 |
3941.13 |
5284.12 |
| 未分配利润(万元) |
336.09 |
382.38 |
462.67 |
604.60 |
640.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
8.65 |
5.52 |
10.49 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
14.41 |
64.07 |
35.51 |
76.46 |
29.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.08 |
4.73 |
9.95 |
3.05 |
4.78 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
3.35 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
10.88 |
77.63 |
51.11 |
93.35 |
38.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1.89 |
5.75 |
3.35 |
7.74 |
2.55 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
2.30 |
1.34 |
3.10 |
1.02 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.36 |
2.89 |
4.80 |
2.39 |
| 费用合计(万元) |
3.37 |
13.04 |
9.15 |
20.79 |
7.49 |
| 利润总额(万元) |
7.51 |
64.59 |
41.96 |
72.56 |
31.05 |
| 净利润(万元) |
7.51 |
64.59 |
41.96 |
72.56 |
31.05 |
