我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.52 |
30.10 |
11.69 |
11.02 |
2.29 |
| 本期利润(万元) |
9.44 |
29.90 |
8.01 |
12.39 |
2.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1582.49 |
0.00 |
-2983.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1140.95 |
1606.80 |
2275.18 |
2983.63 |
209.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.07 |
35.88 |
5.14 |
3.55 |
4.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3302.31 |
4855.76 |
787.37 |
281.94 |
381.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3302.31 |
4855.76 |
787.37 |
281.94 |
381.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.80 |
0.12 |
0.05 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.32 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
3982.55 |
5335.20 |
973.86 |
286.21 |
423.25 |
| 负债合计(万元) |
41.43 |
51.08 |
9.01 |
5.03 |
6.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3941.13 |
5284.12 |
964.85 |
281.18 |
416.65 |
| 未分配利润(万元) |
604.60 |
640.36 |
177.15 |
3.51 |
5.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.49 |
3.26 |
3.04 |
0.18 |
16.46 |
| 投资收益(万元) |
76.46 |
29.05 |
-219.21 |
4.80 |
2.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.05 |
4.78 |
-2.14 |
-0.91 |
-0.18 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
1.45 |
29.32 |
0.00 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
93.35 |
38.54 |
-188.99 |
4.06 |
19.33 |
| 管理人报酬(万元) |
7.74 |
2.55 |
3.24 |
0.32 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
1.02 |
1.30 |
0.13 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
4.80 |
2.39 |
4.80 |
2.39 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
20.79 |
7.49 |
11.20 |
3.03 |
7.34 |
| 利润总额(万元) |
72.56 |
31.05 |
-200.19 |
1.04 |
11.99 |
| 净利润(万元) |
72.56 |
31.05 |
-200.19 |
1.04 |
11.99 |
