我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
21.26 |
0.22 |
20.92 |
8.74 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
15.66 |
0.23 |
15.26 |
10.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.87 |
21.37 |
11.59 |
11.74 |
2336.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
793.44 |
449.71 |
19.96 |
8.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
124992.58 |
144131.31 |
2095.57 |
27.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124992.58 |
144131.31 |
2095.57 |
27.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.05 |
59.51 |
0.79 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
14.88 |
0.20 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
183624.80 |
170405.81 |
2332.13 |
39.32 |
| 负债合计(万元) |
29964.77 |
20044.04 |
5.08 |
6.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
153660.03 |
150361.77 |
2327.05 |
32.73 |
| 未分配利润(万元) |
2483.09 |
75.40 |
-51.79 |
-1.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3589.67 |
408.36 |
34.82 |
12.94 |
| 投资收益(万元) |
375.32 |
-126.51 |
3.04 |
2.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
463.91 |
34.02 |
6.35 |
-0.07 |
| 其它收入(万元) |
150.00 |
150.00 |
4.90 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
4578.90 |
465.87 |
49.12 |
18.23 |
| 管理人报酬(万元) |
369.28 |
62.40 |
7.52 |
2.73 |
| 托管费(万元) |
92.32 |
15.60 |
1.88 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
18.08 |
3.08 |
4.88 |
5.66 |
| 费用合计(万元) |
934.36 |
108.77 |
20.03 |
11.12 |
| 利润总额(万元) |
3644.54 |
357.10 |
29.09 |
7.10 |
| 净利润(万元) |
3644.54 |
357.10 |
29.09 |
7.10 |
