我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320453.57 99.71%
银行存款和结算备付金 921.77 0.29%
其他资产 10.42 0.00%
资产总值:321385.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行小微债 200.00 20671.60 6.95%
23财金03 200.00 20446.27 6.87%
23南京银行CD151 200.00 19963.85 6.71%
23平安银行CD146 200.00 19747.87 6.64%
21农业银行小微债 180.00 18591.36 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107049.93 35.97%
企业债 81475.92 27.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%