资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188353.32 94.10%
银行存款和结算备付金 11804.49 5.90%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200157.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 1030.00 105746.71 52.85%
25农发01 500.00 50381.99 25.18%
25进出01 270.00 27225.14 13.61%
25蜀道投资CP001 50.00 4999.48 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183353.84 91.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%