财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.17 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.15 |
3.30 |
10.23 |
0.60 |
0.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7891.67 |
242.78 |
142.34 |
437.96 |
63.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
31814.02 |
305549.39 |
306855.42 |
369203.83 |
333457.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31814.02 |
305549.39 |
306855.42 |
369203.83 |
333457.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.45 |
77.22 |
73.76 |
74.98 |
71.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
25.74 |
24.59 |
24.99 |
23.92 |
| 资产总计(万元) |
39890.60 |
305792.18 |
307695.23 |
369787.57 |
333524.75 |
| 负债合计(万元) |
2043.89 |
1193.06 |
7274.84 |
74618.29 |
42299.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
37846.71 |
304599.12 |
300420.39 |
295169.28 |
291224.94 |
| 未分配利润(万元) |
420.27 |
19516.47 |
15331.02 |
10084.41 |
6139.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.31 |
46.94 |
41.83 |
184.70 |
169.54 |
| 投资收益(万元) |
4724.78 |
8261.23 |
4065.91 |
9064.83 |
4513.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3250.85 |
3182.05 |
2237.19 |
2111.86 |
1728.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1647.25 |
11490.21 |
6344.93 |
11361.39 |
6412.34 |
| 管理人报酬(万元) |
325.69 |
899.48 |
444.17 |
881.68 |
438.51 |
| 托管费(万元) |
108.56 |
299.83 |
148.06 |
293.89 |
146.17 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.22 |
11.81 |
23.68 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
476.78 |
2057.94 |
1098.53 |
1722.92 |
718.40 |
| 利润总额(万元) |
1170.47 |
9432.27 |
5246.40 |
9638.47 |
5693.94 |
| 净利润(万元) |
1170.47 |
9432.27 |
5246.40 |
9638.47 |
5693.94 |
