我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.56 |
0.64 |
0.64 |
0.75 |
0.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
437.96 |
63.49 |
38.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
369203.83 |
333457.78 |
278570.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369203.83 |
333457.78 |
278570.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.98 |
71.76 |
76.42 |
| 应付托管费(万元) |
24.99 |
23.92 |
25.47 |
| 资产总计(万元) |
369787.57 |
333524.75 |
300722.48 |
| 负债合计(万元) |
74618.29 |
42299.81 |
185.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
295169.28 |
291224.94 |
300537.17 |
| 未分配利润(万元) |
10084.41 |
6139.88 |
594.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
184.70 |
169.54 |
689.82 |
| 投资收益(万元) |
9064.83 |
4513.81 |
3469.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2111.86 |
1728.99 |
-1880.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11361.39 |
6412.34 |
2278.93 |
| 管理人报酬(万元) |
881.68 |
438.51 |
497.55 |
| 托管费(万元) |
293.89 |
146.17 |
165.85 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
12.73 |
17.97 |
| 费用合计(万元) |
1722.92 |
718.40 |
689.75 |
| 利润总额(万元) |
9638.47 |
5693.94 |
1589.18 |
| 净利润(万元) |
9638.47 |
5693.94 |
1589.18 |
