财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.60 |
794.00 |
277.50 |
2121.16 |
342.12 |
| 本期利润(万元) |
-1771.93 |
417.12 |
-411.80 |
3196.23 |
185.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
927.65 |
0.00 |
2420.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57857.97 |
59632.43 |
58793.49 |
61491.54 |
59136.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2879.34 |
354.22 |
989.19 |
1018.51 |
157.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
68942.83 |
61174.33 |
59939.45 |
100774.04 |
32762.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68942.83 |
61174.33 |
59939.45 |
100774.04 |
32762.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.20 |
15.46 |
13.87 |
12.57 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
5.15 |
4.62 |
4.19 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
71829.62 |
61533.94 |
65980.50 |
101890.22 |
32921.06 |
| 负债合计(万元) |
2039.09 |
38.55 |
7032.05 |
1031.47 |
2020.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
69790.53 |
61495.38 |
58948.44 |
100858.76 |
30900.80 |
| 未分配利润(万元) |
2882.79 |
4312.39 |
1802.04 |
3085.34 |
601.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.50 |
41.76 |
33.06 |
38.37 |
23.31 |
| 投资收益(万元) |
997.73 |
2371.65 |
975.47 |
835.08 |
388.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-321.50 |
1075.07 |
-167.65 |
200.14 |
63.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
708.74 |
3488.48 |
840.88 |
1073.60 |
475.46 |
| 管理人报酬(万元) |
96.91 |
158.58 |
68.83 |
79.29 |
27.84 |
| 托管费(万元) |
32.30 |
52.86 |
22.94 |
26.43 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
19.28 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
151.39 |
292.22 |
151.87 |
156.67 |
54.81 |
| 利润总额(万元) |
557.35 |
3196.26 |
689.01 |
916.93 |
420.66 |
| 净利润(万元) |
557.35 |
3196.26 |
689.01 |
916.93 |
420.66 |
