我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
578.19 |
716.77 |
183.65 |
357.04 |
16.61 |
本期利润(万元) |
435.72 |
916.92 |
82.03 |
420.65 |
14.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1853.07 |
0.00 |
248.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
59605.96 |
100858.31 |
30474.99 |
30900.16 |
60509.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1018.51 |
157.07 |
5372.68 |
交易性金融资产(万元) |
100774.04 |
32762.97 |
8160.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
100774.04 |
32762.97 |
8160.92 |
应付管理人报酬(万元) |
12.57 |
7.60 |
10.91 |
应付托管费(万元) |
4.19 |
2.53 |
3.64 |
资产总计(万元) |
101890.22 |
32921.06 |
20189.77 |
负债合计(万元) |
1031.47 |
2020.26 |
33.28 |
所有者权益合计(万元) |
100858.76 |
30900.80 |
20156.48 |
未分配利润(万元) |
3085.34 |
601.59 |
107.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
38.37 |
23.31 |
852.16 |
投资收益(万元) |
835.08 |
388.54 |
2084.73 |
公允价值变动收益(万元) |
200.14 |
63.61 |
4.54 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1073.60 |
475.46 |
2941.44 |
管理人报酬(万元) |
79.29 |
27.84 |
380.64 |
托管费(万元) |
26.43 |
9.28 |
126.88 |
其它费用(万元) |
19.28 |
8.40 |
17.49 |
费用合计(万元) |
156.67 |
54.81 |
595.21 |
利润总额(万元) |
916.93 |
420.66 |
2346.23 |
净利润(万元) |
916.93 |
420.66 |
2346.23 |