财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.40 |
30.23 |
12.12 |
12.43 |
0.81 |
| 本期利润(万元) |
-1.95 |
27.29 |
19.00 |
13.79 |
-9.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
261.83 |
0.00 |
113.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1231.74 |
5589.72 |
359.78 |
5182.06 |
4990.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
664.46 |
446.87 |
26013.02 |
35660.77 |
145786.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1532447.26 |
1108319.02 |
350601.02 |
562105.01 |
587048.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1532447.26 |
1108319.02 |
350601.02 |
562105.01 |
587048.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.26 |
176.58 |
96.36 |
104.62 |
130.29 |
| 应付托管费(万元) |
134.42 |
58.86 |
32.12 |
34.87 |
43.43 |
| 资产总计(万元) |
1752141.73 |
1108804.60 |
433228.55 |
597774.47 |
822822.40 |
| 负债合计(万元) |
688.04 |
169978.87 |
15930.59 |
36180.95 |
93312.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1751453.69 |
938825.73 |
417297.96 |
561593.52 |
729510.16 |
| 未分配利润(万元) |
106289.69 |
45248.74 |
14862.26 |
16132.22 |
12964.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1402.51 |
902.49 |
492.13 |
1300.50 |
717.13 |
| 投资收益(万元) |
28592.14 |
28284.47 |
12641.49 |
13440.19 |
7729.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12290.38 |
8918.77 |
456.53 |
5737.83 |
4325.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17704.27 |
38105.73 |
13590.15 |
20478.52 |
12772.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1682.15 |
1510.22 |
666.42 |
1769.93 |
960.28 |
| 托管费(万元) |
560.72 |
503.41 |
222.14 |
589.98 |
320.09 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.73 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
2576.53 |
3372.19 |
1656.64 |
4884.22 |
2400.32 |
| 利润总额(万元) |
15127.74 |
34733.54 |
11933.51 |
15594.30 |
10371.73 |
| 净利润(万元) |
15127.74 |
34733.54 |
11933.51 |
15594.30 |
10371.73 |
