我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.33 |
0.44 |
0.46 |
0.48 |
0.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.63 |
112.25 |
96.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
24549.83 |
131442.72 |
130019.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24549.83 |
131442.72 |
130019.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.48 |
24.75 |
24.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
8.25 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
24646.69 |
131554.97 |
130238.07 |
| 负债合计(万元) |
4475.97 |
31071.75 |
32160.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
20170.72 |
100483.21 |
98077.39 |
| 未分配利润(万元) |
173.94 |
501.51 |
-1904.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
0.38 |
51.43 |
| 投资收益(万元) |
3511.26 |
1733.61 |
440.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2338.58 |
1913.17 |
-2236.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5853.04 |
3647.17 |
-1744.02 |
| 管理人报酬(万元) |
293.78 |
148.02 |
54.41 |
| 托管费(万元) |
97.93 |
49.34 |
18.14 |
| 其它费用(万元) |
23.10 |
10.17 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
1063.00 |
541.18 |
166.37 |
| 利润总额(万元) |
4790.04 |
3105.99 |
-1910.40 |
| 净利润(万元) |
4790.04 |
3105.99 |
-1910.40 |
