我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.09 |
273.59 |
180.21 |
| 本期利润(万元) |
148.95 |
285.55 |
87.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17767.53 |
10974.37 |
19384.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
10192.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10192.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
11552.63 |
| 负债合计(万元) |
110.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
11442.43 |
| 未分配利润(万元) |
177.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.39 |
| 投资收益(万元) |
426.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
464.68 |
| 管理人报酬(万元) |
35.22 |
| 托管费(万元) |
11.74 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
132.51 |
| 利润总额(万元) |
332.16 |
| 净利润(万元) |
332.16 |
