我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
930.30 |
1001.92 |
179.56 |
568.84 |
414.96 |
本期利润(万元) |
2222.30 |
1580.48 |
96.34 |
730.95 |
430.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
590.54 |
0.00 |
243.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
102992.14 |
120721.23 |
20535.94 |
20427.20 |
20125.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
65.63 |
43.79 |
交易性金融资产(万元) |
114707.55 |
27197.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
114707.55 |
27197.48 |
应付管理人报酬(万元) |
22.92 |
5.02 |
应付托管费(万元) |
7.64 |
1.67 |
资产总计(万元) |
120778.18 |
28246.06 |
负债合计(万元) |
51.74 |
7818.57 |
所有者权益合计(万元) |
120726.43 |
20427.49 |
未分配利润(万元) |
1523.57 |
425.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
222.24 |
195.64 |
投资收益(万元) |
1089.61 |
540.64 |
公允价值变动收益(万元) |
578.45 |
162.11 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1890.30 |
898.39 |
管理人报酬(万元) |
130.47 |
81.72 |
托管费(万元) |
43.49 |
27.24 |
其它费用(万元) |
20.52 |
10.58 |
费用合计(万元) |
309.80 |
167.43 |
利润总额(万元) |
1580.49 |
730.96 |
净利润(万元) |
1580.49 |
730.96 |