我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-672.84 |
-69.82 |
313.35 |
209.16 |
-64.57 |
| 本期利润(万元) |
-539.94 |
-244.50 |
-119.84 |
720.01 |
505.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19853.19 |
0.00 |
11108.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42729.84 |
45275.80 |
31673.06 |
26067.54 |
14401.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.61 |
2.71 |
2.72 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.43 |
0.00 |
171.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4313.19 |
831.50 |
347.55 |
1043.37 |
3400.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
75242.98 |
43031.78 |
27660.90 |
38385.47 |
58658.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
12585.61 |
7549.51 |
4743.61 |
6979.15 |
10452.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
62657.37 |
35482.27 |
22917.28 |
31406.33 |
48206.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.69 |
19.93 |
15.46 |
22.86 |
31.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
5.32 |
4.12 |
6.10 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
81869.82 |
44162.68 |
28507.65 |
39735.16 |
62898.36 |
| 负债合计(万元) |
18518.24 |
6106.28 |
4463.59 |
3914.62 |
9498.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
63351.58 |
38056.40 |
24044.06 |
35820.54 |
53400.04 |
| 未分配利润(万元) |
38791.53 |
23863.61 |
14601.33 |
23154.95 |
36572.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.42 |
3.91 |
10.46 |
5.68 |
336.77 |
| 投资收益(万元) |
485.93 |
500.73 |
-4065.86 |
-3279.14 |
8962.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.99 |
894.14 |
-3917.71 |
-2082.49 |
-1515.79 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
0.19 |
5.81 |
3.49 |
27.59 |
| 收入合计(万元) |
195.87 |
1398.98 |
-7967.31 |
-5352.46 |
7811.20 |
| 管理人报酬(万元) |
278.16 |
100.35 |
265.60 |
148.49 |
537.78 |
| 托管费(万元) |
74.18 |
26.76 |
70.83 |
39.60 |
143.41 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
9.94 |
20.33 |
10.10 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
600.44 |
218.80 |
474.01 |
256.08 |
1149.72 |
| 利润总额(万元) |
-404.58 |
1180.18 |
-8441.32 |
-5608.54 |
6661.49 |
| 净利润(万元) |
-404.58 |
1180.18 |
-8441.32 |
-5608.54 |
6661.49 |
