我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1317.92 742.59 278.72 365.77 54.76
本期利润(万元) 1634.06 1010.96 197.86 541.73 74.68
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.59 0.00 3.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1786.92 0.00 318.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 138958.69 55492.03 15788.74 22260.67 14273.25
期末基金份额净值(元) 1.13 1.11 1.09 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 5.75 0.00 3.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.48 0.00 51.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 150.72 239.49 15538.01 519.94 383.61
交易性金融资产(万元) 770785.83 185785.18 169150.47 295151.69 586741.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 770785.83 185761.31 165642.13 280720.99 545806.60
应付管理人报酬(万元) 89.27 36.44 84.91 120.45 230.52
应付托管费(万元) 29.76 12.15 28.30 40.15 76.84
资产总计(万元) 783305.18 188991.49 190467.03 301684.31 602088.29
负债合计(万元) 141223.11 52204.62 63937.87 81563.83 140420.46
所有者权益合计(万元) 642082.08 136786.86 126529.15 220120.49 461667.84
未分配利润(万元) 63870.18 10738.65 5866.74 13139.96 25736.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 69.59 39.54 115.73 75.85 24103.68
投资收益(万元) 7816.65 3190.64 8340.62 5975.70 747.41
公允价值变动收益(万元) 4013.96 1802.39 -2650.28 -754.27 2956.82
其它收入(万元) 176.78 4.93 87.62 76.87 65.96
收入合计(万元) 12076.98 5037.50 5893.69 5374.14 27873.87
管理人报酬(万元) 533.44 231.47 1695.41 1086.57 3158.09
托管费(万元) 177.81 77.16 565.14 362.19 1052.70
其它费用(万元) 26.34 12.72 26.35 13.66 27.94
费用合计(万元) 1800.05 707.67 4048.69 2543.82 7297.12
利润总额(万元) 10276.92 4329.83 1845.00 2830.32 20576.75
净利润(万元) 10276.92 4329.83 1845.00 2830.32 20576.75