我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.94 |
48.59 |
62.44 |
-541.34 |
374.52 |
| 本期利润(万元) |
3.61 |
64.68 |
44.77 |
150.95 |
316.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89.32 |
0.00 |
-211.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4882.64 |
3101.71 |
4042.30 |
5700.84 |
7546.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
235.16 |
461.35 |
187.61 |
327.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2724.45 |
5804.76 |
7858.26 |
35251.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
988.56 |
822.83 |
1347.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2724.45 |
4816.20 |
7035.43 |
33903.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
3.02 |
4.35 |
17.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.76 |
1.09 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
3163.48 |
6453.67 |
8609.78 |
36900.49 |
| 负债合计(万元) |
61.77 |
752.83 |
37.05 |
3531.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3101.71 |
5700.84 |
8572.73 |
33369.08 |
| 未分配利润(万元) |
-17.26 |
-98.34 |
-510.77 |
-1243.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.59 |
311.76 |
204.48 |
1117.21 |
| 投资收益(万元) |
35.96 |
-602.36 |
-1036.61 |
-991.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.09 |
692.29 |
790.59 |
-712.17 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
6.44 |
6.00 |
9.44 |
| 收入合计(万元) |
121.41 |
408.13 |
-35.54 |
-577.01 |
| 管理人报酬(万元) |
12.97 |
61.17 |
39.03 |
239.91 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
15.29 |
9.76 |
59.98 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
34.15 |
17.11 |
30.63 |
| 费用合计(万元) |
56.73 |
257.18 |
142.75 |
576.87 |
| 利润总额(万元) |
64.68 |
150.95 |
-178.29 |
-1153.88 |
| 净利润(万元) |
64.68 |
150.95 |
-178.29 |
-1153.88 |
