我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.54 |
396.20 |
1277.22 |
-920.06 |
793.43 |
| 本期利润(万元) |
134.62 |
1035.90 |
1891.24 |
-861.24 |
-469.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-2619.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125.49 |
6040.80 |
6034.91 |
77668.34 |
78059.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.52 |
8544.69 |
25530.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6146.64 |
70118.39 |
68374.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
999.51 |
7593.17 |
2321.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
5147.13 |
62525.22 |
66052.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
31.58 |
33.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
6.32 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
6678.70 |
82799.73 |
96864.33 |
| 负债合计(万元) |
637.90 |
5131.39 |
18213.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6040.80 |
77668.34 |
78650.63 |
| 未分配利润(万元) |
-16.56 |
-2619.23 |
-1759.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2458.12 |
1885.44 |
844.03 |
| 投资收益(万元) |
-976.81 |
-2083.61 |
-1695.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
639.69 |
58.82 |
-644.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2121.01 |
-139.34 |
-1495.77 |
| 管理人报酬(万元) |
276.14 |
193.95 |
141.37 |
| 托管费(万元) |
55.23 |
38.79 |
28.27 |
| 其它费用(万元) |
35.33 |
18.23 |
17.30 |
| 费用合计(万元) |
1085.12 |
721.89 |
263.56 |
| 利润总额(万元) |
1035.90 |
-861.24 |
-1759.33 |
| 净利润(万元) |
1035.90 |
-861.24 |
-1759.33 |
