资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537876.56 90.28%
银行存款和结算备付金 57910.86 9.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:595787.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 730.00 76917.64 12.91%
23国开02 540.00 55164.36 9.26%
23国开03 390.00 40664.17 6.83%
22国开04 300.00 31746.91 5.33%
18进出10 280.00 30831.38 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436408.31 73.27%
企业债 50993.67 8.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%