我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.82 |
30.60 |
18.79 |
196.88 |
65.15 |
| 本期利润(万元) |
13.13 |
28.57 |
8.21 |
188.45 |
70.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.17 |
0.00 |
190.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2323.93 |
2389.87 |
2545.49 |
2560.96 |
3343.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.76 |
30.53 |
146.45 |
459.24 |
839.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4918.04 |
5434.87 |
8627.26 |
18744.36 |
159188.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4918.04 |
5434.87 |
8627.26 |
18744.36 |
139097.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
2.01 |
2.94 |
8.10 |
47.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.40 |
0.59 |
1.62 |
9.56 |
| 资产总计(万元) |
5343.95 |
5624.64 |
8878.39 |
21631.43 |
162030.76 |
| 负债合计(万元) |
38.50 |
123.39 |
525.63 |
2273.42 |
16144.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5305.45 |
5501.25 |
8352.76 |
19358.01 |
145885.93 |
| 未分配利润(万元) |
506.75 |
463.47 |
466.20 |
704.13 |
3669.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
256.33 |
154.94 |
3609.03 |
2194.30 |
| 投资收益(万元) |
94.01 |
251.51 |
113.21 |
1696.76 |
1760.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.50 |
-9.98 |
-26.03 |
-9.12 |
-20.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
91.93 |
497.86 |
242.11 |
5296.95 |
3933.89 |
| 管理人报酬(万元) |
10.95 |
37.57 |
23.61 |
462.34 |
283.96 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
7.51 |
4.72 |
92.47 |
56.79 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
21.34 |
10.74 |
22.17 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
24.80 |
89.70 |
50.03 |
881.39 |
538.49 |
| 利润总额(万元) |
67.13 |
408.16 |
192.08 |
4415.55 |
3395.40 |
| 净利润(万元) |
67.13 |
408.16 |
192.08 |
4415.55 |
3395.40 |
