我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-853.61 |
346.82 |
142.59 |
| 本期利润(万元) |
358.55 |
-425.65 |
-320.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-421.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31262.97 |
35039.54 |
38271.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2621.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
36003.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6650.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
29131.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
38870.83 |
| 负债合计(万元) |
1124.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
37746.22 |
| 未分配利润(万元) |
-460.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
168.40 |
| 投资收益(万元) |
360.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-787.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-259.13 |
| 管理人报酬(万元) |
123.84 |
| 托管费(万元) |
27.52 |
| 其它费用(万元) |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
167.16 |
| 利润总额(万元) |
-426.29 |
| 净利润(万元) |
-426.29 |
