资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152407.12 68.82%
银行存款和结算备付金 68164.58 30.78%
其他资产 901.40 0.41%
资产总值:221473.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 200.00 20216.99 9.13%
25进出01 140.00 14169.25 6.40%
25农发01 80.00 8092.31 3.66%
21中信银行永续债 70.00 7255.60 3.28%
25进出06 70.00 7039.31 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85679.26 38.70%
企业债 7183.70 3.24%
国家债券 4997.65 2.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%