我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111046.95 88.45%
银行存款和结算备付金 11033.63 8.79%
其他资产 3469.06 2.76%
资产总值:125549.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 195.00 19867.78 14.89%
21交通银行小微债 100.00 10335.80 7.75%
19农业银行永续债01 80.00 8276.72 6.20%
19乌城投MTN002 60.00 6350.00 4.76%
19华夏银行永续债 50.00 5214.42 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57050.64 42.75%
企业债 6247.82 4.68%
国家债券 4762.78 3.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%