资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87374.53 99.15%
银行存款和结算备付金 684.45 0.78%
其他资产 64.64 0.07%
资产总值:88123.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 110.00 11166.13 12.93%
20余杭农商永续债01 70.00 7316.92 8.47%
22光大银行 70.00 7167.52 8.30%
20青岛农商永续债01 50.00 5220.97 6.05%
24晋能山西MTN002 40.00 4138.75 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36997.61 42.85%
企业债 4746.92 5.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%