我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942354.24 99.50%
银行存款和结算备付金 2425.93 0.26%
其他资产 2309.77 0.24%
资产总值:947089.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 500.00 57716.49 6.21%
24工商银行CD017 400.00 39290.22 4.23%
23国债24 350.20 35487.73 3.82%
24中国银行CD009 300.00 29404.06 3.17%
23国开08 270.00 27866.21 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315082.97 33.92%
国家债券 157035.23 16.91%
企业债 135022.87 14.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%