我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
364.32 |
63.24 |
626.93 |
340.05 |
499.47 |
本期利润(万元) |
973.04 |
570.77 |
19.03 |
216.15 |
357.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.89 |
期末可供分配利润(万元) |
0.82 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
357.22 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
102.62 |
40591.41 |
40021.66 |
40576.54 |
40359.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.89 |
累计净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
103.23 |
69.18 |
111.92 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
43832.17 |
48591.83 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
43832.17 |
48591.83 |
应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
10.18 |
9.87 |
应付托管费(万元) |
1.52 |
3.39 |
3.29 |
资产总计(万元) |
161.69 |
50368.22 |
54588.22 |
负债合计(万元) |
55.58 |
10342.02 |
14223.36 |
所有者权益合计(万元) |
106.12 |
40026.20 |
40364.87 |
未分配利润(万元) |
0.81 |
19.03 |
357.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
896.13 |
1657.08 |
682.66 |
投资收益(万元) |
-353.51 |
-616.48 |
-58.03 |
公允价值变动收益(万元) |
607.98 |
-607.98 |
-142.27 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1150.60 |
432.63 |
482.37 |
管理人报酬(万元) |
54.47 |
100.27 |
39.15 |
托管费(万元) |
18.16 |
33.42 |
13.05 |
其它费用(万元) |
13.75 |
16.42 |
5.71 |
费用合计(万元) |
177.54 |
413.58 |
125.09 |
利润总额(万元) |
973.06 |
19.05 |
357.27 |
净利润(万元) |
973.06 |
19.05 |
357.27 |