我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.76 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.49 |
4.10 |
4.54 |
4.72 |
5.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.07 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.23 |
69.18 |
111.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
43832.17 |
48591.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
43832.17 |
48591.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
10.18 |
9.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
3.39 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
161.69 |
50368.22 |
54588.22 |
| 负债合计(万元) |
55.58 |
10342.02 |
14223.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
106.12 |
40026.20 |
40364.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.81 |
19.03 |
357.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
896.13 |
1657.08 |
682.66 |
| 投资收益(万元) |
-353.51 |
-616.48 |
-58.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
607.98 |
-607.98 |
-142.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1150.60 |
432.63 |
482.37 |
| 管理人报酬(万元) |
54.47 |
100.27 |
39.15 |
| 托管费(万元) |
18.16 |
33.42 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
16.42 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
177.54 |
413.58 |
125.09 |
| 利润总额(万元) |
973.06 |
19.05 |
357.27 |
| 净利润(万元) |
973.06 |
19.05 |
357.27 |
