我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.56 |
5650.18 |
35.91 |
5606.51 |
2885.82 |
| 本期利润(万元) |
362.52 |
5518.44 |
4.27 |
5500.84 |
4723.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48676.95 |
2813.39 |
3506.25 |
3572.78 |
393981.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.23 |
13.40 |
51.28 |
50081.65 |
40050.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5144.08 |
4393.37 |
494758.25 |
739239.82 |
740644.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5144.08 |
4393.37 |
439181.72 |
672144.00 |
659768.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.96 |
72.60 |
98.70 |
101.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.24 |
18.15 |
24.67 |
25.27 |
| 资产总计(万元) |
6185.99 |
4619.06 |
494811.46 |
789325.43 |
792230.51 |
| 负债合计(万元) |
63.38 |
24.45 |
105549.51 |
188132.74 |
195380.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6122.61 |
4594.61 |
389261.96 |
601192.69 |
596850.00 |
| 未分配利润(万元) |
166.57 |
55.47 |
1760.06 |
13593.49 |
9365.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.84 |
30.42 |
866.29 |
480.23 |
22214.53 |
| 投资收益(万元) |
6532.29 |
6455.21 |
25205.31 |
12850.71 |
-6528.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.37 |
-99.47 |
-6164.91 |
790.46 |
14039.82 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6447.27 |
6386.17 |
19906.75 |
14121.46 |
29726.33 |
| 管理人报酬(万元) |
239.75 |
236.32 |
1173.19 |
592.30 |
1184.06 |
| 托管费(万元) |
59.94 |
59.08 |
293.30 |
148.07 |
296.02 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
12.44 |
31.95 |
16.24 |
31.54 |
| 费用合计(万元) |
879.53 |
875.02 |
4576.03 |
2727.69 |
3617.97 |
| 利润总额(万元) |
5567.75 |
5511.15 |
15330.72 |
11393.77 |
26108.36 |
| 净利润(万元) |
5567.75 |
5511.15 |
15330.72 |
11393.77 |
26108.36 |
