我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.47 |
5.63 |
2.30 |
0.62 |
| 本期利润(万元) |
-1.15 |
-2.01 |
6.34 |
-0.11 |
0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.89 |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.09 |
101.12 |
225.81 |
214.91 |
29.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.31 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
17.66 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
11.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.38 |
17.49 |
26.90 |
31.99 |
162.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
562.99 |
715.48 |
437.41 |
536.36 |
985.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
562.99 |
715.48 |
437.41 |
536.36 |
985.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.39 |
0.23 |
0.28 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
598.85 |
753.08 |
471.23 |
577.16 |
1179.48 |
| 负债合计(万元) |
3.46 |
11.01 |
1.25 |
7.50 |
157.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
595.39 |
742.07 |
469.98 |
569.66 |
1021.97 |
| 未分配利润(万元) |
95.39 |
118.55 |
53.35 |
56.88 |
55.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
14.09 |
5.80 |
50.26 |
42.48 |
| 投资收益(万元) |
5.16 |
26.93 |
5.91 |
180.92 |
162.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.43 |
6.90 |
-0.74 |
-62.09 |
-71.05 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
2.37 |
47.96 |
10.97 |
169.15 |
134.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1.91 |
3.45 |
1.52 |
9.40 |
7.38 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
1.15 |
0.51 |
3.13 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
1.97 |
3.98 |
1.99 |
10.39 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
4.77 |
9.00 |
4.12 |
25.86 |
24.22 |
| 利润总额(万元) |
-2.40 |
38.96 |
6.86 |
143.29 |
109.95 |
| 净利润(万元) |
-2.40 |
38.96 |
6.86 |
143.29 |
109.95 |
