我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.46 |
500.52 |
516.17 |
177.26 |
| 本期利润(万元) |
42.88 |
494.10 |
535.95 |
151.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.23 |
0.00 |
151.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2984.60 |
5538.82 |
5580.68 |
27185.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.21 |
1603.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
8719.23 |
46240.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8719.23 |
44237.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
16.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
8959.56 |
50113.65 |
| 负债合计(万元) |
3420.74 |
22928.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5538.82 |
27185.06 |
| 未分配利润(万元) |
62.23 |
151.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
364.33 |
449.55 |
| 投资收益(万元) |
288.20 |
-104.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.42 |
-25.65 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
646.42 |
319.41 |
| 管理人报酬(万元) |
52.59 |
54.40 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
15.54 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
152.32 |
167.80 |
| 利润总额(万元) |
494.10 |
151.61 |
| 净利润(万元) |
494.10 |
151.61 |
