我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.97 |
7.43 |
1.00 |
6.02 |
7.37 |
| 本期利润(万元) |
1.14 |
-0.22 |
-0.35 |
0.08 |
0.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
92.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
413.27 |
516.44 |
480.86 |
702.67 |
3.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.12 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.74 |
95.68 |
23.83 |
39.82 |
69.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
33724.78 |
919.27 |
23311.40 |
43237.50 |
66309.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33724.78 |
919.27 |
23311.40 |
43237.50 |
66309.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.68 |
0.41 |
10.84 |
21.08 |
21.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
0.08 |
2.17 |
4.22 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
38855.26 |
1015.74 |
25627.11 |
51395.53 |
67629.45 |
| 负债合计(万元) |
5338.92 |
9.06 |
32.23 |
45.78 |
17176.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
33516.34 |
1006.68 |
25594.88 |
51349.75 |
50453.43 |
| 未分配利润(万元) |
1425.26 |
135.30 |
583.38 |
1336.61 |
442.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.11 |
3.06 |
1392.36 |
828.19 |
1265.65 |
| 投资收益(万元) |
651.23 |
222.85 |
425.59 |
205.45 |
-525.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.98 |
-88.05 |
54.73 |
83.06 |
33.90 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
514.46 |
137.86 |
1884.21 |
1116.71 |
774.16 |
| 管理人报酬(万元) |
149.39 |
7.98 |
205.49 |
126.05 |
219.32 |
| 托管费(万元) |
29.88 |
1.60 |
41.10 |
25.21 |
43.86 |
| 其它费用(万元) |
21.49 |
10.56 |
22.38 |
10.97 |
15.17 |
| 费用合计(万元) |
220.50 |
20.60 |
355.70 |
222.16 |
421.63 |
| 利润总额(万元) |
293.96 |
117.26 |
1528.52 |
894.55 |
352.53 |
| 净利润(万元) |
293.96 |
117.26 |
1528.52 |
894.55 |
352.53 |
