我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
793.25 |
448.87 |
4782.53 |
1609.88 |
2740.45 |
| 本期利润(万元) |
1661.11 |
954.38 |
6797.98 |
388.77 |
5588.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5277.67 |
0.00 |
7477.06 |
0.00 |
17398.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56894.27 |
63823.12 |
64021.49 |
101626.80 |
169401.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
2.63 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
213.17 |
0.00 |
205.15 |
0.00 |
201.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.92 |
346.67 |
305.35 |
3273.15 |
374.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
175426.56 |
139828.63 |
362524.49 |
436468.17 |
477586.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175426.56 |
139828.63 |
362524.49 |
436468.17 |
477586.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.61 |
60.78 |
142.51 |
202.43 |
206.68 |
| 应付托管费(万元) |
24.78 |
18.23 |
42.75 |
60.73 |
62.00 |
| 资产总计(万元) |
178798.40 |
146914.70 |
364684.67 |
440903.16 |
479568.09 |
| 负债合计(万元) |
1393.81 |
33821.62 |
89337.94 |
75197.19 |
68353.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
177404.59 |
113093.09 |
275346.73 |
365705.97 |
411214.55 |
| 未分配利润(万元) |
42318.35 |
27320.29 |
64001.87 |
82016.28 |
91085.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.74 |
30.03 |
14.56 |
26.78 |
13.12 |
| 投资收益(万元) |
2481.09 |
11514.93 |
6850.93 |
18474.56 |
8872.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1782.57 |
3471.45 |
4848.22 |
-5948.03 |
365.59 |
| 其它收入(万元) |
21.33 |
76.07 |
47.05 |
263.98 |
96.20 |
| 收入合计(万元) |
4321.73 |
15092.48 |
11760.76 |
12817.29 |
9347.16 |
| 管理人报酬(万元) |
458.54 |
1501.26 |
952.27 |
2870.87 |
1408.03 |
| 托管费(万元) |
137.56 |
450.38 |
285.68 |
861.26 |
422.41 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
16.44 |
9.73 |
18.12 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
808.98 |
3740.42 |
2330.40 |
5027.46 |
2473.45 |
| 利润总额(万元) |
3512.75 |
11352.05 |
9430.36 |
7789.83 |
6873.71 |
| 净利润(万元) |
3512.75 |
11352.05 |
9430.36 |
7789.83 |
6873.71 |
