我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.91 |
422.95 |
227.86 |
709.42 |
179.13 |
| 本期利润(万元) |
378.27 |
651.20 |
409.88 |
452.49 |
204.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1132.77 |
0.00 |
481.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20810.68 |
20432.41 |
20191.09 |
19781.21 |
19833.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1389.35 |
123.50 |
124.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
19750.26 |
25209.31 |
27597.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19750.26 |
25209.31 |
27597.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.77 |
10.79 |
10.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.60 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
21939.32 |
25976.76 |
28213.95 |
| 负债合计(万元) |
45.73 |
4778.84 |
7177.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
21893.59 |
21197.92 |
21036.57 |
| 未分配利润(万元) |
1207.39 |
511.72 |
350.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
671.83 |
1153.95 |
490.94 |
| 投资收益(万元) |
-53.88 |
-31.36 |
-15.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.59 |
-275.34 |
-3.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
862.53 |
847.24 |
471.25 |
| 管理人报酬(万元) |
64.23 |
125.91 |
61.83 |
| 托管费(万元) |
21.41 |
41.97 |
20.61 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
38.84 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
166.87 |
366.50 |
151.86 |
| 利润总额(万元) |
695.67 |
480.74 |
319.39 |
| 净利润(万元) |
695.67 |
480.74 |
319.39 |
