我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.87 |
36.92 |
10.57 |
13.84 |
6.01 |
| 本期利润(万元) |
8.59 |
30.53 |
10.65 |
13.71 |
5.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398.76 |
1606.08 |
1599.92 |
294.15 |
878.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1356.21 |
1174.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
16415.76 |
11451.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16415.76 |
11451.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
18203.48 |
12807.47 |
| 负债合计(万元) |
2719.24 |
3633.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
15484.24 |
9173.74 |
| 未分配利润(万元) |
516.54 |
175.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1377.94 |
1030.41 |
| 投资收益(万元) |
-92.34 |
-96.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.74 |
-2.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1224.85 |
931.51 |
| 管理人报酬(万元) |
101.77 |
74.36 |
| 托管费(万元) |
25.44 |
18.59 |
| 其它费用(万元) |
39.38 |
19.37 |
| 费用合计(万元) |
368.86 |
270.18 |
| 利润总额(万元) |
855.99 |
661.33 |
| 净利润(万元) |
855.99 |
661.33 |
