我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.93 |
457.88 |
168.94 |
158.78 |
| 本期利润(万元) |
338.28 |
273.72 |
164.21 |
140.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.68 |
0.00 |
140.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20123.88 |
20075.31 |
20105.91 |
20143.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.30 |
959.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
19216.92 |
12891.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19216.92 |
12891.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
20087.24 |
20156.13 |
| 负债合计(万元) |
11.93 |
12.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
20075.31 |
20143.75 |
| 未分配利润(万元) |
71.68 |
140.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
618.94 |
246.89 |
| 投资收益(万元) |
-76.89 |
-54.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184.16 |
-18.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
357.89 |
173.91 |
| 管理人报酬(万元) |
51.32 |
20.92 |
| 托管费(万元) |
17.11 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
84.18 |
33.81 |
| 利润总额(万元) |
273.72 |
140.10 |
| 净利润(万元) |
273.72 |
140.10 |
