我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.51 |
23.92 |
8.22 |
14.08 |
2.76 |
| 本期利润(万元) |
18.21 |
41.99 |
15.77 |
29.12 |
11.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.63 |
0.00 |
118.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1248.88 |
1183.65 |
1843.29 |
2381.69 |
2017.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
37.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.70 |
531.98 |
179.89 |
162.64 |
34.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
48447.15 |
46779.62 |
45003.38 |
56985.61 |
2981.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48447.15 |
46779.62 |
45003.38 |
56985.61 |
2981.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.52 |
17.16 |
19.62 |
21.77 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.43 |
3.92 |
7.26 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
54867.99 |
54472.22 |
47558.93 |
59452.43 |
5071.48 |
| 负债合计(万元) |
13623.38 |
11939.07 |
3492.02 |
14775.77 |
40.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
41244.61 |
42533.15 |
44066.92 |
44676.66 |
5031.19 |
| 未分配利润(万元) |
2627.61 |
2354.45 |
1781.00 |
1886.14 |
255.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2591.52 |
1307.74 |
3091.53 |
1460.84 |
232.05 |
| 投资收益(万元) |
-1192.19 |
-630.20 |
-842.41 |
-183.46 |
85.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.29 |
250.79 |
-1107.98 |
-371.19 |
-15.25 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.53 |
7.53 |
4.49 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
1693.85 |
928.86 |
1148.67 |
910.67 |
302.90 |
| 管理人报酬(万元) |
211.53 |
106.64 |
280.49 |
135.93 |
32.50 |
| 托管费(万元) |
42.31 |
21.33 |
87.11 |
45.31 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
37.08 |
16.23 |
34.78 |
17.00 |
36.53 |
| 费用合计(万元) |
666.62 |
259.08 |
733.30 |
336.20 |
91.95 |
| 利润总额(万元) |
1027.23 |
669.78 |
415.37 |
574.47 |
210.94 |
| 净利润(万元) |
1027.23 |
669.78 |
415.37 |
574.47 |
210.94 |
