中欧信用增利分级债券A类(166013)_财务情况

中欧信用增利分级债券A类166013LOMBARDA CREDIT STABLE INCOME BOND FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31
本期已实现收益(万元)	2551.18	399.09	1559.91	641.99	3303.35
本期利润(万元)	3639.84	874.18	2550.01	1101.80	1455.96
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.02	0.06	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	8.37	0.00	5.32	0.00	2.02
期末可供分配利润(万元)	7948.27	0.00	7083.14	0.00	4941.69
期末可供分配份额利润(元)	0.26	0.00	0.19	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	35745.69	42111.91	41237.74	53734.02	52632.22
期末基金份额净值(元)	1.16	1.13	1.11	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	8.51	0.00	5.65	0.00	1.17
累计净值增长率(%)	15.85	0.00	12.80	0.00	6.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	32.10	833.80	61.51	3294.01	24.68
交易性金融资产(万元)	29318.52	50086.40	42461.32	92729.64	79400.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	29318.52	50086.40	42461.32	92729.64	79400.10
应付管理人报酬(万元)	21.30	23.58	31.35	44.74	45.17
应付托管费(万元)	6.09	6.74	8.96	12.78	12.91
资产总计(万元)	43885.50	59512.66	59135.79	98131.95	82285.51
负债合计(万元)	8139.81	18274.92	6503.57	20499.14	5912.73
所有者权益合计(万元)	35745.69	41237.74	52632.22	77632.81	76372.77
未分配利润(万元)	8154.83	7202.33	4941.69	6330.35	4011.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	3255.11	1896.01	4538.66	2383.31	3001.18
投资收益(万元)	137.78	221.34	47.17	229.89	854.62
公允价值变动收益(万元)	1088.66	990.10	-1847.39	285.38	1030.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	6.75	4.25	4.00
收入合计(万元)	4481.55	3107.44	2745.20	2902.83	4890.19
管理人报酬(万元)	305.68	166.73	507.59	269.35	374.43
托管费(万元)	87.34	47.64	145.03	76.96	106.98
其它费用(万元)	42.62	21.16	45.14	23.85	35.44
费用合计(万元)	841.71	557.43	1289.24	561.34	850.13
利润总额(万元)	3639.84	2550.01	1455.96	2341.49	4040.05
净利润(万元)	3639.84	2550.01	1455.96	2341.49	4040.05

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