我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.46 |
256.79 |
91.47 |
-1505.68 |
784.45 |
| 本期利润(万元) |
12.00 |
279.42 |
172.24 |
513.88 |
575.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.13 |
0.00 |
257.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1461.62 |
1449.63 |
11036.73 |
10864.49 |
76094.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.68 |
387.50 |
571.09 |
1547.90 |
266.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1225.36 |
13046.09 |
88501.37 |
205693.77 |
309120.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1225.36 |
13046.09 |
83501.37 |
205693.77 |
309120.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
22.18 |
66.14 |
146.28 |
165.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
6.34 |
18.90 |
41.79 |
47.33 |
| 资产总计(万元) |
1502.16 |
14476.22 |
92278.46 |
215379.05 |
389405.46 |
| 负债合计(万元) |
52.54 |
3611.73 |
16759.57 |
51741.41 |
36236.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1449.63 |
10864.49 |
75518.90 |
163637.65 |
353168.62 |
| 未分配利润(万元) |
115.72 |
453.55 |
3176.88 |
5729.24 |
12015.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
311.73 |
6814.30 |
4713.60 |
17691.48 |
7207.67 |
| 投资收益(万元) |
72.34 |
-6269.65 |
-4426.62 |
-2654.73 |
211.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.62 |
2019.56 |
1451.77 |
-5094.83 |
-1592.59 |
| 其它收入(万元) |
7.86 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
414.55 |
2564.25 |
1738.75 |
9941.92 |
5826.52 |
| 管理人报酬(万元) |
35.52 |
784.91 |
539.98 |
2019.52 |
822.03 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
224.26 |
154.28 |
577.01 |
234.86 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
39.37 |
19.77 |
35.33 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
135.14 |
2050.37 |
1292.15 |
4360.77 |
1738.71 |
| 利润总额(万元) |
279.42 |
513.88 |
446.60 |
5581.15 |
4087.82 |
| 净利润(万元) |
279.42 |
513.88 |
446.60 |
5581.15 |
4087.82 |
