我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.43 |
23.87 |
-60.70 |
46.30 |
24.38 |
| 本期利润(万元) |
80.16 |
107.73 |
-27.24 |
41.62 |
50.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.18 |
0.00 |
109.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3055.25 |
2975.09 |
2881.74 |
2908.98 |
2918.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.64 |
11.56 |
9.84 |
9120.94 |
19.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8730.25 |
11189.98 |
7981.43 |
51129.58 |
58343.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8730.25 |
11189.98 |
7981.43 |
46797.25 |
53489.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.29 |
3.35 |
24.25 |
25.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.82 |
0.84 |
6.06 |
6.25 |
| 资产总计(万元) |
9175.31 |
11631.25 |
8328.92 |
63444.76 |
62057.98 |
| 负债合计(万元) |
2360.83 |
4959.67 |
1744.50 |
13935.50 |
13095.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
6814.49 |
6671.58 |
6584.42 |
49509.27 |
48962.32 |
| 未分配利润(万元) |
356.78 |
213.88 |
126.71 |
349.81 |
-197.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
518.46 |
257.18 |
2324.99 |
1449.87 |
2141.63 |
| 投资收益(万元) |
-235.14 |
-18.03 |
-860.10 |
-402.26 |
309.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.27 |
-10.69 |
664.06 |
3.01 |
-777.90 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
475.65 |
228.52 |
2128.98 |
1050.62 |
1672.97 |
| 管理人报酬(万元) |
40.15 |
19.83 |
241.31 |
146.16 |
223.44 |
| 托管费(万元) |
10.04 |
4.96 |
60.33 |
36.54 |
55.86 |
| 其它费用(万元) |
19.01 |
15.38 |
27.29 |
12.36 |
27.93 |
| 费用合计(万元) |
245.58 |
141.35 |
837.26 |
503.67 |
788.76 |
| 利润总额(万元) |
230.07 |
87.16 |
1291.72 |
546.95 |
884.20 |
| 净利润(万元) |
230.07 |
87.16 |
1291.72 |
546.95 |
884.20 |
