我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3491.50 |
590.41 |
4639.41 |
1119.60 |
| 本期利润(万元) |
2855.94 |
1692.52 |
1905.28 |
-9386.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1378.87 |
0.00 |
-6506.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169941.31 |
322099.99 |
571318.39 |
571397.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-1.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.41 |
1192.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
291339.12 |
545272.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
291339.12 |
545272.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.41 |
242.40 |
| 应付托管费(万元) |
27.28 |
48.48 |
| 资产总计(万元) |
337292.41 |
620814.32 |
| 负债合计(万元) |
15192.41 |
49416.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
322099.99 |
571397.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1378.87 |
-6506.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12307.93 |
4347.88 |
| 投资收益(万元) |
-9369.41 |
-2334.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1102.11 |
-10506.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
4040.63 |
-8482.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1271.09 |
547.69 |
| 托管费(万元) |
254.22 |
109.54 |
| 其它费用(万元) |
17.43 |
22.81 |
| 费用合计(万元) |
2348.11 |
904.43 |
| 利润总额(万元) |
1692.52 |
-9386.67 |
| 净利润(万元) |
1692.52 |
-9386.67 |
