我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.11 |
-273.20 |
69.54 |
139.24 |
| 本期利润(万元) |
157.90 |
120.82 |
48.51 |
-316.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101.09 |
0.00 |
-316.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20557.12 |
20399.27 |
29732.27 |
29683.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-1.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.77 |
1062.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
24900.19 |
30954.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23114.19 |
27560.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
15.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
26430.76 |
35617.85 |
| 负债合计(万元) |
6031.48 |
5934.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
20399.27 |
29683.57 |
| 未分配利润(万元) |
-101.09 |
-316.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
659.10 |
220.28 |
| 投资收益(万元) |
-717.10 |
-16.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.02 |
-455.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
336.03 |
-251.98 |
| 管理人报酬(万元) |
85.15 |
35.31 |
| 托管费(万元) |
14.19 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
15.62 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
215.20 |
64.64 |
| 利润总额(万元) |
120.82 |
-316.61 |
| 净利润(万元) |
120.82 |
-316.61 |
