我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.59 |
136.57 |
67.63 |
46.18 |
-59.47 |
| 本期利润(万元) |
79.98 |
200.90 |
130.44 |
222.34 |
71.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.56 |
0.00 |
-203.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2594.09 |
6842.79 |
9832.69 |
7205.57 |
6199.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.88 |
43.73 |
773.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7538.97 |
8163.38 |
26344.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7538.97 |
8163.38 |
26344.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
3.67 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.61 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
7747.55 |
8399.17 |
27725.91 |
| 负债合计(万元) |
904.77 |
1193.60 |
7088.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
6842.79 |
7205.57 |
20637.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1.11 |
-167.32 |
-473.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
203.82 |
700.17 |
517.17 |
| 投资收益(万元) |
11.87 |
-424.14 |
-298.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.33 |
176.15 |
90.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.02 |
453.32 |
309.46 |
| 管理人报酬(万元) |
25.45 |
83.69 |
60.92 |
| 托管费(万元) |
4.24 |
13.95 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
27.73 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
79.12 |
230.99 |
170.59 |
| 利润总额(万元) |
200.90 |
222.34 |
138.87 |
| 净利润(万元) |
200.90 |
222.34 |
138.87 |
