我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
69.59 |
136.57 |
67.63 |
46.18 |
-59.47 |
本期利润(万元) |
79.98 |
200.90 |
130.44 |
222.34 |
71.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.56 |
0.00 |
-203.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2594.09 |
6842.79 |
9832.69 |
7205.57 |
6199.11 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
5.88 |
43.73 |
773.15 |
交易性金融资产(万元) |
7538.97 |
8163.38 |
26344.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
7538.97 |
8163.38 |
26344.22 |
应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
3.67 |
10.11 |
应付托管费(万元) |
0.60 |
0.61 |
1.69 |
资产总计(万元) |
7747.55 |
8399.17 |
27725.91 |
负债合计(万元) |
904.77 |
1193.60 |
7088.62 |
所有者权益合计(万元) |
6842.79 |
7205.57 |
20637.29 |
未分配利润(万元) |
-1.11 |
-167.32 |
-473.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
203.82 |
700.17 |
517.17 |
投资收益(万元) |
11.87 |
-424.14 |
-298.42 |
公允价值变动收益(万元) |
64.33 |
176.15 |
90.71 |
其它收入(万元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
收入合计(万元) |
280.02 |
453.32 |
309.46 |
管理人报酬(万元) |
25.45 |
83.69 |
60.92 |
托管费(万元) |
4.24 |
13.95 |
10.15 |
其它费用(万元) |
15.63 |
27.73 |
13.75 |
费用合计(万元) |
79.12 |
230.99 |
170.59 |
利润总额(万元) |
200.90 |
222.34 |
138.87 |
净利润(万元) |
200.90 |
222.34 |
138.87 |