我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
168.32 |
657.58 |
197.32 |
264.76 |
125.00 |
本期利润(万元) |
425.50 |
432.97 |
234.19 |
145.54 |
-70.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.97 |
0.00 |
145.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22963.62 |
22538.12 |
22484.89 |
22250.70 |
22034.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
1006.91 |
5526.01 |
交易性金融资产(万元) |
31242.31 |
22571.36 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
28842.31 |
21171.36 |
应付管理人报酬(万元) |
11.51 |
10.92 |
应付托管费(万元) |
2.88 |
2.73 |
资产总计(万元) |
34250.27 |
32129.08 |
负债合计(万元) |
11664.21 |
9830.95 |
所有者权益合计(万元) |
22586.07 |
22298.14 |
未分配利润(万元) |
433.69 |
145.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1200.00 |
475.52 |
投资收益(万元) |
-89.33 |
-39.51 |
公允价值变动收益(万元) |
-225.09 |
-119.47 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
885.60 |
316.54 |
管理人报酬(万元) |
124.88 |
56.82 |
托管费(万元) |
31.22 |
14.20 |
其它费用(万元) |
22.53 |
9.92 |
费用合计(万元) |
451.91 |
170.78 |
利润总额(万元) |
433.69 |
145.76 |
净利润(万元) |
433.69 |
145.76 |