我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.25 |
60.30 |
211.57 |
70.89 |
88.29 |
| 本期利润(万元) |
172.86 |
158.50 |
74.12 |
77.52 |
9.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
246.98 |
0.00 |
74.12 |
0.00 |
9.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8854.98 |
8840.62 |
8682.12 |
8694.72 |
8617.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
2.87 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.84 |
9.02 |
4527.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
37077.53 |
34462.32 |
21573.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34077.53 |
30962.32 |
21073.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.48 |
11.59 |
11.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
2.90 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
39512.33 |
35569.36 |
30810.84 |
| 负债合计(万元) |
16275.24 |
12817.31 |
8260.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
23237.08 |
22752.05 |
22550.29 |
| 未分配利润(万元) |
730.43 |
245.39 |
43.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
766.85 |
1071.23 |
366.53 |
| 投资收益(万元) |
-6.68 |
-10.51 |
16.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.67 |
-359.63 |
-206.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
884.84 |
701.09 |
176.01 |
| 管理人报酬(万元) |
68.81 |
110.59 |
41.90 |
| 托管费(万元) |
17.20 |
27.65 |
10.47 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
20.85 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
399.80 |
455.70 |
132.37 |
| 利润总额(万元) |
485.03 |
245.39 |
43.63 |
| 净利润(万元) |
485.03 |
245.39 |
43.63 |
