我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 571.10 9.48%
债券 4974.40 82.57%
银行存款和结算备付金 400.41 6.65%
其他资产 78.90 1.31%
资产总值:6024.81万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开03 10.00 1015.10 16.89%
18农发04 10.00 1003.00 16.68%
18农发07 10.00 1001.60 16.66%
17浙商银行CD073 10.00 956.60 15.91%
18鲁钢铁SCP009 5.00 499.75 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3019.70 50.23%
企业债 498.05 8.28%
可转债 0.30 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老百姓 603883 1.64 136.38 2.27%
卫宁健康 300253 10.60 131.33 2.18%
苏泊尔 002032 1.82 93.73 1.56%
格力电器 000651 1.91 90.06 1.50%
小天鹅A 000418 0.90 62.41 1.04%
美亚柏科 300188 1.87 34.22 0.57%
昭衍新药 603127 0.43 22.96 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.75%
批发和零售业 0.01 2.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%