我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.09 |
2.74 |
-1.25 |
3.96 |
0.69 |
本期利润(万元) |
0.05 |
0.19 |
-0.74 |
0.53 |
1.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23.74 |
22.74 |
29.39 |
73.39 |
63.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
242.66 |
17341.66 |
39028.24 |
交易性金融资产(万元) |
20045.30 |
203355.70 |
261187.90 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
20045.30 |
203355.70 |
261187.90 |
应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
20.26 |
48.99 |
应付托管费(万元) |
0.86 |
6.75 |
16.33 |
资产总计(万元) |
20612.62 |
240488.16 |
323405.49 |
负债合计(万元) |
22.75 |
9549.91 |
104.02 |
所有者权益合计(万元) |
20589.88 |
230938.25 |
323301.47 |
未分配利润(万元) |
358.30 |
2095.95 |
2893.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
4824.83 |
3414.71 |
9976.08 |
投资收益(万元) |
-168.55 |
2339.18 |
-668.97 |
公允价值变动收益(万元) |
-1243.11 |
-681.87 |
1316.98 |
其它收入(万元) |
5.32 |
5.15 |
29.48 |
收入合计(万元) |
3418.49 |
5077.16 |
10653.58 |
管理人报酬(万元) |
214.56 |
148.62 |
497.87 |
托管费(万元) |
71.52 |
49.54 |
165.96 |
其它费用(万元) |
60.59 |
36.27 |
88.37 |
费用合计(万元) |
387.35 |
249.76 |
875.07 |
利润总额(万元) |
3031.14 |
4827.40 |
9778.51 |
净利润(万元) |
3031.14 |
4827.40 |
9778.51 |