财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.44 |
3179.24 |
1312.44 |
2202.93 |
509.05 |
| 本期利润(万元) |
3410.47 |
3352.10 |
1095.25 |
5213.96 |
1849.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
794.08 |
0.00 |
403.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154321.57 |
130595.49 |
115019.02 |
90534.42 |
92479.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.32 |
138.09 |
1020.13 |
223.92 |
683.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
319165.78 |
162768.85 |
115339.69 |
115731.53 |
91619.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
28780.41 |
19478.15 |
7554.00 |
11315.54 |
6689.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
288451.24 |
141308.24 |
105825.58 |
102464.62 |
83010.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.70 |
54.75 |
47.26 |
40.93 |
30.19 |
| 应付托管费(万元) |
23.74 |
10.95 |
9.45 |
8.19 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
344254.74 |
168105.94 |
116437.93 |
116461.21 |
92517.30 |
| 负债合计(万元) |
6051.07 |
27572.71 |
777.09 |
11515.43 |
18604.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
338203.66 |
140533.23 |
115660.84 |
104945.78 |
73912.43 |
| 未分配利润(万元) |
27858.06 |
8797.53 |
3140.96 |
1777.11 |
1537.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.06 |
8.06 |
3.95 |
11.66 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
7213.77 |
4209.39 |
1866.86 |
2297.51 |
1013.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.44 |
4040.06 |
790.49 |
40.46 |
237.77 |
| 其它收入(万元) |
20.36 |
100.24 |
46.62 |
24.67 |
16.66 |
| 收入合计(万元) |
7493.63 |
8357.75 |
2707.91 |
2374.31 |
1273.95 |
| 管理人报酬(万元) |
505.01 |
583.19 |
266.25 |
335.97 |
121.11 |
| 托管费(万元) |
101.00 |
116.64 |
53.25 |
67.19 |
24.22 |
| 其它费用(万元) |
17.30 |
21.38 |
10.35 |
20.46 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
958.44 |
1278.16 |
580.27 |
857.75 |
272.40 |
| 利润总额(万元) |
6535.18 |
7079.60 |
2127.64 |
1516.56 |
1001.55 |
| 净利润(万元) |
6535.18 |
7079.60 |
2127.64 |
1516.56 |
1001.55 |
