我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
188.00 |
1057.17 |
435.89 |
562.82 |
179.00 |
本期利润(万元) |
862.36 |
1084.81 |
148.31 |
688.40 |
439.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.90 |
0.00 |
335.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
86978.54 |
79772.66 |
62005.09 |
61158.67 |
23294.90 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
223.92 |
683.64 |
255.72 |
257.38 |
305.67 |
交易性金融资产(万元) |
115731.53 |
91619.80 |
32792.25 |
48120.37 |
25530.91 |
其中:股票投资(万元) |
11315.54 |
6689.23 |
1103.52 |
3927.59 |
1227.79 |
其中:债券投资(万元) |
102464.62 |
83010.59 |
31688.73 |
44192.78 |
24303.12 |
应付管理人报酬(万元) |
40.93 |
30.19 |
14.92 |
27.43 |
11.83 |
应付托管费(万元) |
8.19 |
6.04 |
2.98 |
7.84 |
3.38 |
资产总计(万元) |
116461.21 |
92517.30 |
35168.92 |
48495.87 |
26513.74 |
负债合计(万元) |
11515.43 |
18604.87 |
785.40 |
1928.38 |
1793.94 |
所有者权益合计(万元) |
104945.78 |
73912.43 |
34383.53 |
46567.48 |
24719.80 |
未分配利润(万元) |
1777.11 |
1537.62 |
620.27 |
931.91 |
1089.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.66 |
5.98 |
11.69 |
7.27 |
555.28 |
投资收益(万元) |
2297.51 |
1013.54 |
594.80 |
324.12 |
173.44 |
公允价值变动收益(万元) |
40.46 |
237.77 |
-624.08 |
-410.57 |
272.65 |
其它收入(万元) |
24.67 |
16.66 |
73.58 |
53.00 |
12.87 |
收入合计(万元) |
2374.31 |
1273.95 |
55.99 |
-26.17 |
1014.25 |
管理人报酬(万元) |
335.97 |
121.11 |
291.76 |
176.52 |
97.12 |
托管费(万元) |
67.19 |
24.22 |
77.03 |
50.43 |
27.75 |
其它费用(万元) |
20.46 |
9.87 |
21.97 |
11.19 |
21.85 |
费用合计(万元) |
857.75 |
272.40 |
545.43 |
320.80 |
223.26 |
利润总额(万元) |
1516.56 |
1001.55 |
-489.44 |
-346.98 |
790.99 |
净利润(万元) |
1516.56 |
1001.55 |
-489.44 |
-346.98 |
790.99 |