我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.04 |
14.68 |
5.38 |
-3.29 |
6.89 |
| 本期利润(万元) |
0.59 |
33.71 |
14.87 |
15.46 |
6.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
464.52 |
605.02 |
938.93 |
939.44 |
1142.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.88 |
138.10 |
727.03 |
429.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3004.10 |
17863.70 |
35919.33 |
36178.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3004.10 |
17863.70 |
35919.33 |
36178.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
6.96 |
15.17 |
20.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
1.74 |
3.79 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
3527.58 |
18262.97 |
37146.51 |
41679.33 |
| 负债合计(万元) |
6.88 |
4221.03 |
7086.96 |
38.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3520.70 |
14041.94 |
30059.55 |
41640.92 |
| 未分配利润(万元) |
274.35 |
819.40 |
1247.26 |
1267.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
636.65 |
439.26 |
1200.55 |
591.19 |
| 投资收益(万元) |
-70.11 |
-219.09 |
385.46 |
205.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
350.81 |
321.19 |
-413.65 |
-265.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
917.35 |
541.36 |
1172.36 |
530.81 |
| 管理人报酬(万元) |
102.12 |
68.29 |
209.62 |
94.01 |
| 托管费(万元) |
25.53 |
17.07 |
52.41 |
23.50 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
11.49 |
21.93 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
245.29 |
163.81 |
402.21 |
184.79 |
| 利润总额(万元) |
672.06 |
377.55 |
770.16 |
346.03 |
| 净利润(万元) |
672.06 |
377.55 |
770.16 |
346.03 |
