我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
58.68 |
28.28 |
24.15 |
39.17 |
本期利润(万元) |
44.45 |
8.66 |
55.32 |
-16.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
63.73 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4753.54 |
4677.29 |
6876.47 |
13935.83 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
1047.09 |
181.64 |
交易性金融资产(万元) |
4040.60 |
7056.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4040.60 |
7056.10 |
应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
4.97 |
应付托管费(万元) |
0.79 |
1.66 |
资产总计(万元) |
6116.24 |
7939.51 |
负债合计(万元) |
914.08 |
97.18 |
所有者权益合计(万元) |
5202.17 |
7842.33 |
未分配利润(万元) |
84.41 |
48.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
83.26 |
183.94 |
投资收益(万元) |
14.01 |
-96.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-16.32 |
33.46 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
收入合计(万元) |
80.97 |
120.54 |
管理人报酬(万元) |
16.07 |
38.39 |
托管费(万元) |
5.36 |
12.80 |
其它费用(万元) |
10.64 |
5.26 |
费用合计(万元) |
32.91 |
60.53 |
利润总额(万元) |
48.06 |
60.00 |
净利润(万元) |
48.06 |
60.00 |