我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.70 |
2.98 |
2.39 |
4.50 |
| 本期利润(万元) |
3.61 |
0.34 |
4.68 |
-4.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.81 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.62 |
504.83 |
965.86 |
1854.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1047.09 |
181.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4040.60 |
7056.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4040.60 |
7056.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
6116.24 |
7939.51 |
| 负债合计(万元) |
914.08 |
97.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5202.17 |
7842.33 |
| 未分配利润(万元) |
84.41 |
48.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.26 |
183.94 |
| 投资收益(万元) |
14.01 |
-96.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.32 |
33.46 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
80.97 |
120.54 |
| 管理人报酬(万元) |
16.07 |
38.39 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
12.80 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
5.26 |
| 费用合计(万元) |
32.91 |
60.53 |
| 利润总额(万元) |
48.06 |
60.00 |
| 净利润(万元) |
48.06 |
60.00 |
