资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 385271.73 99.78%
银行存款和结算备付金 199.95 0.05%
其他资产 633.92 0.16%
资产总值:386105.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10040.17 2.80%
25宝马中国CP001BC 100.00 10023.44 2.79%
25工商银行CD190 100.00 9894.16 2.76%
25建设银行CD146 100.00 9922.57 2.76%
24农发31 80.00 8120.82 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28374.24 7.90%
企业债 6090.33 1.70%
国家债券 2012.69 0.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%