我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.58 |
4.36 |
1616.36 |
310.30 |
1303.43 |
| 本期利润(万元) |
149.16 |
36.21 |
1429.14 |
313.96 |
1064.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
126.97 |
0.00 |
48.39 |
0.00 |
2913.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10060.59 |
9947.65 |
9911.44 |
9860.28 |
75897.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
12.45 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
9.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.95 |
1117.57 |
200.40 |
223.55 |
4900.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
22280.82 |
16837.64 |
130513.01 |
177155.71 |
35227.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22273.62 |
16837.64 |
130513.01 |
175248.51 |
31327.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
8.90 |
72.01 |
73.27 |
17.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.54 |
20.57 |
20.94 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
23256.12 |
18902.82 |
152767.79 |
184744.89 |
43899.28 |
| 负债合计(万元) |
7963.37 |
3847.01 |
27386.42 |
61218.20 |
13943.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
15292.74 |
15055.80 |
125381.37 |
123526.69 |
29955.82 |
| 未分配利润(万元) |
519.06 |
282.12 |
5839.38 |
3984.69 |
1953.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
425.89 |
4633.39 |
3506.68 |
3953.30 |
1177.35 |
| 投资收益(万元) |
-141.46 |
-103.55 |
138.41 |
151.93 |
162.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.24 |
-303.88 |
-395.88 |
-189.07 |
140.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
391.67 |
4226.13 |
3249.20 |
3916.67 |
1480.06 |
| 管理人报酬(万元) |
52.60 |
606.86 |
435.72 |
453.55 |
102.78 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
173.39 |
124.49 |
129.59 |
29.37 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.97 |
9.94 |
19.97 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
154.74 |
1736.96 |
1394.52 |
1313.83 |
459.86 |
| 利润总额(万元) |
236.94 |
2489.18 |
1854.68 |
2602.83 |
1020.20 |
| 净利润(万元) |
236.94 |
2489.18 |
1854.68 |
2602.83 |
1020.20 |
